編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

近日，興證資管金麒麟消費升級混合B披露二季報，報告期內(nèi)基金凈值下跌7.24%，跑輸基準(zhǔn)2.52個百分點。

截至2024年7月22日，興證資管金麒麟消費升級混合B年內(nèi)凈值下跌11.82%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾11個百分點。成立近3年，該基金凈值累計下跌35.77%。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，興證資管在管的5只產(chǎn)品成立以來凈值累計下跌超過10%，使投資者利益受損。

?消費升級混合B：成立近3年凈值下跌35.77%?

興證資管金麒麟消費升級混合成立于2021年8月，基金投資目標(biāo)為：本集合計劃主要投資于消費相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司，同時通過合理的資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期資產(chǎn)增值。基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*65%+中證香港300消費指數(shù)收益率*20%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率*15%。

二季報顯示，興證資管金麒麟消費升級混合B在報告期內(nèi)凈值下跌7.24%，跑輸基準(zhǔn)2.52個百分點。 ? ?

截至2024年7月22日，興證資管金麒麟消費升級混合B年內(nèi)凈值下跌11.82%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾11個百分點。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，興證資管金麒麟消費升級混合B成立以來凈值累計下跌35.77%。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，興證資管金麒麟消費升級混合累計虧損超5100萬元，累計收取管理費717萬元。2024年二季度，該基金浮虧853.31萬元，上半年合計虧超1242萬元。

?重倉股：美的集團、北新建材、中炬高新等?

興證資管金麒麟消費升級混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理為匡偉、游臻、劉歡。其中，匡偉現(xiàn)任興證資管公募業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、權(quán)益投資副總監(jiān)。

2024年二季度末，興證資管金麒麟消費升級混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為76.88%，較一季度末明顯下降。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為41.14%，較上一季度下降9個百分點。

股票投資組合中，興證資管金麒麟消費升級混合重點投資在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達到61.87%、3.04%、0.52%。

2024年二季度末，基金重倉股包括美的集團、北新建材、中炬高新等企業(yè)。截至2024年7月22日收盤，三只松鼠、中炬高新股價表現(xiàn)較弱，7月以來股價跌幅超過10%。

基金經(jīng)理在二季報中表示：“二季度消費行業(yè)終端需求邊際走弱，產(chǎn)品整體倉位上有所下降。調(diào)整了白酒板塊，轉(zhuǎn)而配置一些食品相關(guān)標(biāo)的。家電板塊二季度整體表現(xiàn)較好，但季度末出現(xiàn)內(nèi)銷排產(chǎn)下調(diào)，因此季末有所減倉。二季度整體增配港股高股息及互聯(lián)網(wǎng)，增配家電、建材、輕工板塊。”

?興證資管：5只基金成立以來跌超10%?

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年7月22日（下同），興證資管在管的5只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）成立以來凈值累計下跌超過10%。 ? ?

其中，興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B成立以來凈值累計下跌40.35%。2024年以來，該基金凈值上漲0.95%。

興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B成立以來凈值累計下跌33.09%，年初至今凈值下跌5.98%。

2024年3月，證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報。督促行業(yè)機構(gòu)強化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴格落實投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護機制，切實提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護好社會公眾對行業(yè)的信任與信心。

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