編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

近日，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A披露二季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)基金凈值下跌6.03%，跑輸基準(zhǔn)6.56個(gè)百分點(diǎn)，浮虧908.89萬元。

截至2024年7月19日，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A年內(nèi)凈值下跌13.31%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾16個(gè)百分點(diǎn)。成立至今，該基金凈值累計(jì)下跌14.06%。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開資料顯示，東證資管在管的7只產(chǎn)品年內(nèi)凈值下跌超過10%，使投資者利益受損。

?東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A：年內(nèi)凈值下跌13.31%?

東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起成立于2023年11月，基金投資目標(biāo)為：本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的投資管理，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20%。

二季報(bào)顯示，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A在報(bào)告期內(nèi)凈值下跌6.03%，跑輸基準(zhǔn)6.56個(gè)百分點(diǎn)。? ?

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月19日，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A年內(nèi)凈值下跌13.31%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾16個(gè)百分點(diǎn)。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A成立以來凈值累計(jì)下跌14.06%。

2024年二季度，該基金A、C類份額合計(jì)浮虧1627萬元，上半年合計(jì)虧超3000萬元。

?重倉股：興通股份、開山股份、海康威視等?

東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起的現(xiàn)任基金經(jīng)理為周楊，自基金成立以來任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

2024年二季度末，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為90.25%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為34.03%。

股票投資組合中，東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起重點(diǎn)投資在制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)建筑業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達(dá)到59.46%、6.55%、6.2%。? ?

2024年二季度末，基金重倉股包括興通股份、開山股份、海康威視等企業(yè)，與一季度重倉股比較時(shí)換倉率較高。截至2024年7月19日收盤，二季度末重倉的股票股價(jià)大多出現(xiàn)下行，其中一季度末以來重倉的興通股份、申昊科技的股價(jià)年內(nèi)下跌均超過20%。

基金經(jīng)理在二季報(bào)中表示：“本基金在二季度初做了一定的再平衡，適當(dāng)減少風(fēng)險(xiǎn)高的資產(chǎn)比例，適當(dāng)增加穩(wěn)定類資產(chǎn)比例，也包括增加在動(dòng)蕩的世界中可能更好面對(duì)未來的資產(chǎn)。但從結(jié)果看，短期未達(dá)到預(yù)期。”

?東證資管：7只基金年內(nèi)跌超10%?

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月19日（下同），東證資管在管的7只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）年內(nèi)凈值累計(jì)下跌超過10%。

其中，東方紅啟瑞三年持有混合A成立以來凈值累計(jì)下跌45.68%，年內(nèi)凈值下跌11.91%。財(cái)報(bào)顯示，該基金二季度凈值下跌2.5%，跑輸基準(zhǔn)2.02個(gè)百分點(diǎn)，浮虧60.76萬元。

東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合年初至今凈值下跌11.2%。該基金二季度凈值下跌5.75%，浮虧超2億元。不過，該基金長期業(yè)績?nèi)员憩F(xiàn)較好，累計(jì)收益率為262.4%，年化收益率超過13%。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。

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