編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

朱雀恒心一年持有成立3年多，截至2024年7月19日（下同）凈值累計下跌34.81%。2024年以來，該基金凈值下跌14.19%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾15個百分點(diǎn)，同類排名靠后。

近日披露的基金二季報顯示，該產(chǎn)品股票倉位有所上升，持倉主要分布在電力設(shè)備、美容護(hù)理、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。與一季度末相比，該基金前十大重倉股新增帝爾激光、東方電纜、海大集團(tuán)這3只股票，理想汽車、三花智控、國電南瑞消失在名單中。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，朱雀基金目前主要在管9只公募產(chǎn)品，其中4只成立以來取得正收益，5只成立以來浮虧較大。

?朱雀恒心一年持有：成立以來凈值累計下跌34.81%?

朱雀恒心一年持有成立于2021年3月，基金的投資目標(biāo)為：“在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。”

該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+中債綜合全價(總值) 指數(shù)收益率*25%。

截至2024年7月19日，朱雀恒心一年持有成立以來凈值累計下跌34.81%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾10個百分點(diǎn)，同類排名872/1640。

2024年以來，該基金凈值下跌14.19%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾15個百分點(diǎn)，同類排名3408/4152。? ?

根據(jù)基金披露的財報數(shù)據(jù)，截至2024年上半年末，朱雀恒心一年持有累計虧損超過22億元。截至2023年末，該基金累計虧損約17億元，收取管理費(fèi)約2.75億元。2024年上半年，該基金虧損約5.41億元，其中二季度虧損約1.91億元。

截至2024年二季度末，朱雀恒心一年持有的基金資產(chǎn)凈值約為34.58億元。? ?

?理想汽車、三花智控、國電南瑞消失在前十大重倉股名單?

朱雀恒心一年持有的基金經(jīng)理為梁躍軍，目前是朱雀基金的總經(jīng)理。

2024年二季度末，朱雀恒心一年持有股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為77.73%，較上一季度明顯上升。

按照申萬一級行業(yè)分類，朱雀恒心一年持有二季度末重倉股主要集中在電力設(shè)備、美容護(hù)理、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，其中來自電力設(shè)備行業(yè)的股票較多。

與一季度末相比，該基金前十大重倉股新增帝爾激光、東方電纜、海大集團(tuán)這3只股票，理想汽車、三花智控、國電南瑞則消失在重倉股名單中。

截至7月19日，朱雀恒心一年持有二季度末重倉股中，鉑力特、禾望電氣年內(nèi)股價表現(xiàn)較差，均下跌超過30%。相對來說，思源電氣、巨子生物表現(xiàn)較好，年內(nèi)股價上漲超過10%。? ?

基金經(jīng)理在2024年二季報中表示：“我們將密切關(guān)注新能源制造環(huán)節(jié)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進(jìn)展，積極把握產(chǎn)能出清和新技術(shù)變革帶來的布局機(jī)會；同時我們將深入在能源變革領(lǐng)域的研究，圍繞新型電力系統(tǒng)建設(shè)在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)積極布局，在氫能、新型儲能等方面積極拓展。此外，我們在AI產(chǎn)業(yè)的上中下游、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療服務(wù)美護(hù)等方面也在積極研究布局，努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，擁抱相關(guān)領(lǐng)域成長帶來的機(jī)會?！?/p>

?朱雀基金：旗下9只公募產(chǎn)品，5只累計浮虧?

朱雀恒心一年持有的基金管理人為朱雀基金。公開資料顯示，朱雀基金是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性公募基金管理公司，注冊地為陜西西安，注冊資本1.5億元人民幣，獲準(zhǔn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)包括公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。? ?

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，朱雀基金旗下主要有9只公募產(chǎn)品（初始基金口徑，下同），其中4只成立以來取得正收益，5只成立以來浮虧較大，包括朱雀匠心一年持有、朱雀恒心一年持有、朱雀碳中和三年持有等。

朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A、朱雀安鑫回報A成立以來凈值表現(xiàn)較好，均上漲超過15%。

近期，證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會公眾對行業(yè)的信任與信心。???? ??

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