編者按：近期發布的《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》指出，全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產類別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。

泉果旭源三年持有期混合A成立1年多，截至2024年7月18日（下同）凈值累計下跌35.12%，跑輸業績比較基準逾30個百分點，同類排名2923/3327。2024年以來，該基金凈值下跌11.96%。

近日披露的基金二季報顯示，該產品持倉主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業，以及穩健增長、高股息率的企業，重倉股包括寧德時代、立訊精密、科達利、騰訊控股、美團等企業。

面包財經梳理公開資料顯示，泉果基金目前主要在管產品有5只，其中3只成立以來取得正收益，2只收益率為負。

? 泉果旭源三年持有期混合A：成立以來凈值下跌35.12%??

泉果旭源三年持有期混合成立于2022年10月，基金的投資目標為：“本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。”

該基金業績比較基準為：滬深 300 指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%。

截至2024年7月18日，泉果旭源三年持有期混合A成立以來凈值累計下跌35.12%，跑輸業績比較基準逾30個百分點，同類排名2923/3327。

2024年以來，該基金凈值下跌11.96%，跑輸業績比較基準逾15個百分點。 ? ?

根據基金披露的財報數據，截至2024年上半年末，泉果旭源三年持有期混合累計虧損超過64億元。截至2023年末，該基金累計虧損約48.14億元，收取管理費約2.32億元。2024年上半年，該基金虧損約16.01億元，其中二季度虧損約7.51億元。

截至2024年二季度末，泉果旭源三年持有期混合的基金資產凈值約為109.14億元。

? 重倉股：寧德時代、立訊精密、騰訊控股、美團等??

泉果旭源三年持有期混合的基金經理為趙詣，曾是市場上的明星基金經理。公開資料顯示，趙詣曾任申銀萬國證券研究所中小盤研究員、機械研究員，農銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理、投資部副總經理（主持工作）、投資部總經理等。

2024年二季度末，泉果旭源三年持有期混合權益投資金額占基金總資產的比例為93.69%?；鸪謧}主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業，以及穩健增長、高股息率的企業，重倉股包括寧德時代、立訊精密、科達利、騰訊控股、美團等企業。

基金經理在2024年二季報中表示：“整體上我們仍然關注有“增量”的方向，一是技術進步帶來需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源；三是國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、國產算力為主的高端制造業；四是有新增需求的方向，比如低空經濟和 AI 應用。”

? 泉果基金：累計發行5只公募產品??

泉果旭源三年持有期混合的基金管理人為泉果基金，發起股東為王國斌、任莉、姜荷澤、李云亮等，平均從業年限超過22年。

泉果旭源三年持有期混合是泉果基金發行的首只公募產品。 ? ?

截至7月18日，泉果基金旗下主要有5只產品（初始基金口徑，下同），3只成立以來取得正收益，2只成立以來浮虧較大，包括泉果旭源三年持有期混合、泉果思源三年持有期混合。

泉果嘉源三年持有期混合A成立于2023年12月，截至2024年7月18日凈值累計上漲2.16%，同類排名799/4106，表現相對較好。

近期，證監會《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報。督促行業機構強化服務理念，持續優化投資者服務，嚴格落實投資者適當性制度，健全投資者保護機制，切實提高投資者獲得感和滿意度，持續維護好社會公眾對行業的信任與信心。

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