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07/12
2025

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精品專欄

煤炭行業供需改善,第二季度煤價有望止跌!機構緊盯板塊布局機會

摘要:機構分析稱,煤價經過前期調整,供給端基本維持穩定。全國兩會釋放出政策利好,下游需求存在改善預期。

3月13日,煤炭板塊逆勢拉升,板塊指數大漲3.6%。截至當日收盤,大有能源、美錦能源雙雙漲停,新集能源漲8.52%,晉控煤業漲6.96%。

有機構指出,煤價經過前期調整,供給端基本維持穩定。全國兩會釋放出政策利好,下游需求存在改善預期。同時,臨近年報季,保險等長期資金入市大勢所趨,煤炭板塊回調后估值及股息率吸引力較大。



第二季度煤價有望止跌

2024年,國內動力煤從年初900元/噸以上的價格,在震蕩中持續走低,至年末消費旺季期間跌破800元/噸。受市場供需兩弱等因素的影響,近一年來煤炭市場持續低迷。

進入2025年,隨著經濟的逐步回暖,工業生產對煤炭的需求有所增加,煤炭價格也有所回升。

今年2月底,中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布倡議書,從“嚴格執行電煤合同嚴格兌現”“推動煤炭產量控制”“推動原煤全部入洗”“控制劣質煤進口”“加強行業自律”五個維度對煤炭行業的健康發展提出倡議。

同時,2025年政府工作報告提出,今年我國國內生產總值(GDP)將力爭增長5%左右,擬安排地方政府專項債券4.4萬億元,重點用于投資建設、土地收儲和收購存量商品房,同時將更大力度支持“兩重”建設,推動“十四五”規劃重大工程順利收官。

機構分析稱,在多重因素影響下,煤炭供給端將得到有序控制,進而改善行業供需平衡,有助于減少煤價非理性波動,今年第二季度煤價有望止跌回暖。

東興證券表示,兩會過后,隨著政策方案的落實,以及開春施工季的來臨,在基建投資和工業復蘇的背景下,煤炭的需求和價格均存在恢復空間,煤炭股的周期屬性將進一步顯現。

有望迎來增量資金配置

值得關注的是,煤炭板塊作為穩態高股息(競爭格局穩定、增速低、現金流穩定、高分紅)的代表,有望迎來增量資金配置。

前不久,中央金融辦、中國證監會、財政部等六部門聯合發布的《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》提出,要推動商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金投資、企(職)業年金等股票類資產投資比例提升,同時推動以上資金全面實行三年以上的長周期考核

在政策的引導下,保險、社保等長線資金有望加速入市,同時完善長期考核機制,使得資金更加注重長期價值創造。機構認為,紅利資產作為穩定低風險、穩定分紅回報的資產,有望繼續得到長線資金的青睞,紅利資產的資金池有望持續擴容。包括國泰君安、國盛證券等多家機構,均看好煤炭板塊的布局機會。

從盤面表現看,3月13日煤炭行業板塊表現強勢,板塊指數大漲3.6%。截至收盤,大有能源和美錦能源雙雙漲停,新集能源漲8.52%,晉控煤業漲6.96%,鄭州煤電漲6.92%。

從盤后數據來看,3月13日煤炭行業板塊主力凈流入14.55億,超大單凈流入9.65億元。個股方面,美錦能源今日主力凈流入3.7億,超大單凈流入4.33億。


AI財評
煤炭板塊的逆勢上漲反映了市場對政策利好和需求改善的預期。政府工作報告中提出的經濟增長目標和專項債券安排,預示著基建投資和工業復蘇將帶動煤炭需求。同時,煤炭工業協會的倡議書旨在控制供給,穩定煤價,這有助于改善行業供需平衡。此外,中長期資金入市政策的推動,特別是保險和社保資金的增加,將為煤炭等紅利資產帶來增量資金配置,增強其吸引力。從盤面表現和資金流向來看,市場對煤炭板塊的信心增強,主力資金的大幅流入也驗證了這一點??傮w而言,煤炭板塊在政策支持和資金推動下,有望迎來估值修復和股價上漲的機會。
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