編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

截至2024年7月30日，光大陽光智造混合A年內(nèi)凈值下跌16.54%，跑輸業(yè)績比較基準逾15個百分點。成立4年多，該基金凈值累計下跌50.79%。

該基金部分二季度末重倉股年內(nèi)股價下跌超過20%，包括正帆科技、拓荊科技等。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，光證資管在管的6只產(chǎn)品成立以來凈值累計下跌超過20%，使投資者利益深度受損。

?光大陽光智造混合A：成立4年多凈值腰斬?

光大陽光智造混合成立于2020年6月，基金投資目標為：通過深度研究，捕捉宏觀環(huán)境及政策趨勢走向，主要投資于智造相關(guān)行業(yè)的股票，把握制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中的投資機會。在嚴格控制風(fēng)險的前提下，追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。基金業(yè)績比較基準為：中證高端裝備制造指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%。

二季報顯示，光大陽光智造混合A在報告期內(nèi)凈值下跌1.15%，跑輸基準2.43個百分點。? ?

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月30日，光大陽光智造混合A年內(nèi)凈值下跌16.54%，跑輸業(yè)績比較基準逾15個百分點。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，光大陽光智造混合A成立4年多凈值累計下跌50.79%。

截至2023年末，光大陽光智造混合累計虧損超3800萬元，累計收取管理費3244萬元。2024年二季度，該基金虧損242.41萬元，上半年合計虧損2140萬元。

?正帆科技、拓荊科技等重倉股股價大幅下跌 ??

光大陽光智造混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理為李公民、饒于晨。李公民自2022年7月任職該產(chǎn)品基金經(jīng)理，現(xiàn)任權(quán)益公募投資部副總經(jīng)理。饒于晨自2023年12月任職該產(chǎn)品基金經(jīng)理。

2024年二季度末，光大陽光智造混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為93.18%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為79.68%，持倉較為集中。

股票投資組合中，光大陽光智造混合重點投資在制造業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例達到81.97%。

2024年二季度末，基金重倉股包括正帆科技、珀萊雅、美的集團等企業(yè)。截至2024年7月30日收盤，正帆科技、拓荊科技股價表現(xiàn)較弱，年內(nèi)分別下跌29.27%、21.1%。

基金經(jīng)理在二季報中表示：“從配置方面，看好底部復(fù)蘇明顯的電子半導(dǎo)體行業(yè)、具有國際競爭力的家電、機械、造船等行業(yè)。”

?光證資管：6只基金成立以來跌超20%?

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年7月30日（下同），光證資管在管的6只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）成立以來凈值累計下跌超過20%。? ?

其中，光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A成立以來凈值累計下跌60.59%。2024年以來，該基金凈值下跌10.55%。

光大陽光混合A成立以來凈值累計下跌44.29%，年初至今凈值下跌26.25%。

2024年3月，證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報。督促行業(yè)機構(gòu)強化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴格落實投資者適當性制度，健全投資者保護機制，切實提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護好社會公眾對行業(yè)的信任與信心。

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