編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

近日，國泰君安君得誠混合披露二季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)基金凈值下跌7.56%，跑輸基準(zhǔn)7.55個(gè)百分點(diǎn)，浮虧1167.78萬元。

截至2024年7月23日，國泰君安君得誠混合年內(nèi)凈值下跌11.77%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)。成立4年多，該基金凈值累計(jì)下跌35.63%。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開資料顯示，國泰君安資管在管的9只產(chǎn)品成立以來凈值累計(jì)下跌超過20%，使投資者利益深度受損。

?國泰君安君得誠混合：成立4年多凈值下跌35.63%?

國泰君安君得誠混合成立于2020年3月，基金投資目標(biāo)為：本集合計(jì)劃利用管理人的研究優(yōu)勢，主要投資于具備持續(xù)增長能力的優(yōu)秀企業(yè)，并通過宏觀、市場和價(jià)值分析，捕捉價(jià)值型公司(價(jià)值公司)的投資機(jī)會(huì)。通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置和股票組合，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%。

二季報(bào)顯示，國泰君安君得誠混合在報(bào)告期內(nèi)凈值下跌7.56%，跑輸基準(zhǔn)7.55個(gè)百分點(diǎn)。? ?

截至2024年7月23日，國泰君安君得誠混合年內(nèi)凈值下跌11.77%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，國泰君安君得誠混合成立4年多凈值累計(jì)下跌35.63%。

Choice數(shù)據(jù)顯示，成立至2023年末，國泰君安君得誠混合累計(jì)錄得虧損超3500萬元，期間共收取管理費(fèi)2200萬元。2024年二季度，該基金虧損1167.78萬元。

?重倉股：海信視像、賽輪輪胎、森麒麟等?

國泰君安君得誠混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理為范楊、馮自力，均自2024年6月開始任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。此前，該產(chǎn)品的基金經(jīng)理更換多任，各基金經(jīng)理任職期限均不超過2年。

2024年二季度末，國泰君安君得誠混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為81.48%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為30.76%。

股票投資組合中，國泰君安君得誠混合重點(diǎn)投資在制造業(yè)、采礦業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達(dá)到66.99%、8.16%。

2024年二季度末，基金重倉股包括海信視像、賽輪輪胎、森麒麟等企業(yè)。截至2024年7月23日收盤，海信視像、桐昆股份等股票7月以來股價(jià)跌幅超過10%。

?國泰君安資管：9只基金成立以來跌超20%?

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月23日（下同），國泰君安資管在管的9只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）成立以來凈值累計(jì)下跌超過20%。? ?

其中，國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A成立以來凈值累計(jì)下跌39.85%。2024年以來，該基金凈值下跌18%。

國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A成立以來凈值累計(jì)下跌24.61%，年初至今凈值下跌5.22%。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對行業(yè)的信任與信心。

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。

版權(quán)聲明：本作品版權(quán)歸面包財(cái)經(jīng)所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本作品。