以2024年以前成立并運(yùn)行至今的QDII基金為統(tǒng)計(jì)口徑（初始基金口徑，下同），2024年公募QDII基金平均回報(bào)率約為14%。

數(shù)據(jù)顯示，2024年公募QDII基金表現(xiàn)分化較大，業(yè)績首尾懸殊超過70%。2024年，配置于中國香港、美國市場的基金平均表現(xiàn)最好，而法國等市場相關(guān)主題基金整體表現(xiàn)一般。

具體來看，南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有A、中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)A2024年收益率在主動(dòng)權(quán)益性QDII基金中排名居前。另一方面，博時(shí)中證全球中國教育ETF、華寶海外中國成長等基金2024年凈值回撤較大。

2024年平均收益率約14%

以2024年以前成立并運(yùn)行至今的QDII基金為統(tǒng)計(jì)口徑，2024年末公募基金市場共有277只QDII基金，涉及41家公募基金公司，基金規(guī)模約5872.26億元。

業(yè)績方面，2024年QDII基金算術(shù)平均收益率約為14%，中位數(shù)收益率約為16%。其中，242只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，業(yè)績首尾相差超過70個(gè)百分點(diǎn)。

基金公司方面，41家發(fā)行QDII產(chǎn)品的公募基金公司中，管理QDII基金規(guī)模超1000億元的公司有2家，其中易方達(dá)基金2024年末在管QDII基金25只，合計(jì)管理規(guī)模約為1131.57億元，排名第一。華夏基金以1118.64億元的管理規(guī)模排名第二。

圖1：2024年末QDII基金管理規(guī)模居前的基金公司

南方基金、中歐基金等旗下產(chǎn)品收益率居前

從區(qū)域配置來看，根據(jù)2024年三季報(bào)，主要投資于港股或美股市場基金的投資市值達(dá)3817.29億元，占QDII基金投資規(guī)模比例約65%，為QDII基金配置最為熱門的區(qū)域。緊隨其后的是全球配置型QDII基金，投資市值合計(jì)超過1600億元，規(guī)模占比超過20%。

區(qū)域表現(xiàn)方面，2024年同時(shí)配置中國香港和美國市場的基金平均收益率達(dá)到26.22%，表現(xiàn)最佳。主要配置香港市場或主要配置美國市場的基金平均收益率分別達(dá)到18.71%、15.15%。而法國、新興市場、歐洲及亞太地區(qū)相關(guān)主題基金整體表現(xiàn)一般。

圖2：2024年各投資區(qū)域QDII基金平均收益

具體來看，南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有A2024年收益率超過50%，業(yè)績位列第一。根據(jù)2024年三季報(bào)，該基金80%以上投資于港股市場，重點(diǎn)配置中國互聯(lián)網(wǎng)方向，同時(shí)增持了教育、家電板塊。基金重倉股包括老鋪黃金、美團(tuán)-W、阿里巴巴-W、騰訊控股、思考樂教育、新東方-S、美的集團(tuán)、海爾智家、泡泡瑪特、特斯拉(TESLA)等公司。

中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)A以39.34%的收益排名QDII基金業(yè)績第二。根據(jù)2024年三季報(bào)，基金重點(diǎn)配置中美市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)，基金重倉股包括騰訊控股、美團(tuán)-W、泡泡瑪特、攜程集團(tuán)-S等公司。

圖3：2024年QDII基金業(yè)績TOP10

30余只QDII基金收益率告負(fù) 博時(shí)基金、華寶基金等領(lǐng)跌

另一方面，2024年共有35只QDII產(chǎn)品收益率為負(fù)，其中16只基金跌幅超過10%。

圖4：2024年QDII基金回撤榜TOP10

數(shù)據(jù)顯示，跌幅超10%的QDII基金中被動(dòng)型指數(shù)型基金較多，跌幅居首的是博時(shí)中證全球中國教育ETF，主要投資于國內(nèi)的教育板塊，2024年單位凈值下跌19.31%。此外，跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù)、恒生香港上市生物科技指數(shù)等QDII基金業(yè)績表現(xiàn)較差。

主動(dòng)權(quán)益型QDII基金方面，回撤幅度較大的是華寶海外中國成長，該產(chǎn)品2024年凈值損失17.77%。

基金三季報(bào)顯示，華寶海外中國成長投資于港股市場占基金資產(chǎn)凈值比例超過90%，主要投資于有色金屬、煤炭、石油石化等自然資源方向，重倉股包括洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、中遠(yuǎn)海控、中煤能源、中國神華、中國海洋石油、中國石油股份、中廣核電力、華潤電力、兗礦能源等。

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