數(shù)據(jù)顯示，公募市場存續(xù)的近2000只中長期純債基金產(chǎn)品（初始基金口徑，下同），2024年第三季度平均回報率為0.36%，前三季度累計回報率平均為2.81%。

具體來看，中銀證券安源債券A、華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式、鵬華豐鑫債券A的第三季度收益率在中長期純債基金中排名居前。此外，三季度中長期純債基金波動加劇，共有200余只產(chǎn)品出現(xiàn)凈值下滑，大摩18個月定期開放債券C、中加純債一年A表現(xiàn)墊底。

截至2024年三季度末最新披露數(shù)據(jù)，中長期純債基金總規(guī)模約6.25萬億元。博時、招商、中銀基金管理規(guī)模位列前三，廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品三季度平均收益率在同類靠前。

總規(guī)模超6萬億 博時基金、招商基金規(guī)模領(lǐng)先

截至2024年三季度末最新披露數(shù)據(jù)，中長期純債基金總規(guī)模約達(dá)6.25萬億元。

行業(yè)格局方面，137家發(fā)行中長期純債產(chǎn)品的公募基金公司中，管理中長期純債基金規(guī)模超1000億元的公司有22家，其中博時基金管理規(guī)模超3000億元、招商基金、嘉實基金管理規(guī)模超2000億元，永贏基金、廣發(fā)基金和富國基金緊隨其后。

從產(chǎn)品數(shù)量來看，博時基金、南方基金、平安基金數(shù)量靠前。

圖1：2024年三季度末中長期純債基金管理規(guī)模TOP10基金公司

按照旗下中長期純債產(chǎn)品2024年第三季度平均收益率測算，上述10家規(guī)模靠前的機(jī)構(gòu)中，廣發(fā)基金以0.49%的平均收益率位列第一。嘉實基金、永贏基金、鵬華基金緊隨其后，第三季度平均收益率分別為0.45%、0.40%、0.40%。

第三季度回報率環(huán)比回落 東興基金、泰信基金收益率居前

數(shù)據(jù)顯示，公募市場存續(xù)的近2000只中長期純債基金產(chǎn)品，2024年三季度平均回報率為0.36%。

回顧以往數(shù)據(jù)時，2024年第一、二季度中長期純債基金平均收益率為1.23%、1.20%，去年三季度平均收益率達(dá)0.58%，今年三季度的純債基收益較以往有較大下滑。

圖2：公募中長期純債基金平均收益率

具體來看，中銀證券安源債券A、華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式、鵬華豐鑫債券A的三季度收益率在中長期純債基金中排名前三，分別為2.49%、2.47%、2.30%。此外，銀河睿豐定開債券、新華利率債A第三季度收益率超過2%。

圖3：2024年第三季度收益率前20中長期純債基金

從前三季度來看，中華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式表現(xiàn)最佳，累計收益率達(dá)到10.66%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)超7個百分點(diǎn)，該基金主要投資于政策銀行債，上半年保持了相對積極的杠桿和久期水平，有效獲取了債市上漲的收益。

三季度債市波動加劇 摩根士丹利基金、中加基金等領(lǐng)跌

值得關(guān)注的是，2024年第三季度共有200余只產(chǎn)品收益率為負(fù)，大摩18個月定期開放債券C、中加純債一年A回撤幅度靠前，單季度凈值分別下跌1.32%、0.96%。

圖4：2024年第三季度回撤前20中長期純債基金

數(shù)據(jù)顯示，大摩18個月定期開放債券C在第三季度凈值跌幅達(dá)1.32%，在中長期純債基金中排名墊底。該基金的單位凈值自9月20日以來持續(xù)下探，截至9月30日累計回撤達(dá)到1.87%，拉低了該產(chǎn)品前三季度的整體收益。基金中報顯示，該基金主要投資于中期票據(jù)和企業(yè)債券，重倉持有“20國債04”、“24臨汾投資MTN003”、“22宜昌城發(fā)MTN002”等債券。

中加純債一年A的回撤同樣居前。該基金成立于2014年3月，最新報告期規(guī)模約9.33億元。2024年第三季度，該基金凈值下跌0.96%。9月20日至9月30日期間，該基金的單位凈值下跌0.91%，拖累三季度凈值表現(xiàn)。

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