編者按：國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，根據(jù)Wind投資風(fēng)格分類(lèi)，大盤(pán)價(jià)值型基金（不包括指數(shù)基金）近3年（截至2024年9月24日最新披露凈值，下同）業(yè)績(jī)分化明顯。

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值表現(xiàn)居前，收益率均超過(guò)60%。對(duì)比來(lái)看，富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合、國(guó)聯(lián)智選紅利股票A近3年凈值跌逾50%，表現(xiàn)靠后。

富國(guó)基金、國(guó)聯(lián)基金旗下大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值跌逾50%

富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合的基金合同生效日為2012年6月27日，基金投資目標(biāo)為：“本基金主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。”

截至2024年9月24日，富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合年內(nèi)凈值下跌13.78%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)；近3年凈值下跌58.28%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名2126/2250。

近期披露的基金中報(bào)顯示，截至上半年末，富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為93.37%。基金重倉(cāng)股包括立訊精密、中國(guó)船舶、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、格力電器、瀾起科技等企業(yè)。

富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合目前的基金經(jīng)理為李元博，于2015年11月開(kāi)始任職。

國(guó)聯(lián)智選紅利股票A成立于2018年3月，基金投資目標(biāo)為：“本基金通過(guò)量化選股模型，精選現(xiàn)金股息率高、分紅穩(wěn)定的股票組合進(jìn)行投資，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。”

截至9月24日，國(guó)聯(lián)智選紅利A近3年凈值累計(jì)下跌54.17%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)45個(gè)百分點(diǎn)。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(zhǎng)期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值表現(xiàn)較好

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值上漲超過(guò)60%，表現(xiàn)相對(duì)較好，這3只產(chǎn)品均由基金經(jīng)理黃海管理。

2024年9月13日，萬(wàn)家基金公告高級(jí)管理人員變更，黃海轉(zhuǎn)任為萬(wàn)家基金的投資總監(jiān)、首席投資官、基金經(jīng)理。

萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略近3年凈值表現(xiàn)突出。截至9月24日，該基金A份額近3年凈值上漲74.71%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超過(guò)80個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名1/1983。

2024年上半年末，萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略的持倉(cāng)主要集中在采礦業(yè)，達(dá)到基金資產(chǎn)凈值的80.83%。基金重倉(cāng)股包括中煤能源、淮北礦業(yè)、潞安環(huán)能、華陽(yáng)股份、山煤國(guó)際等企業(yè)。