編者按：國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開資料顯示，受消費(fèi)行業(yè)板塊整體走勢(shì)較弱影響，消費(fèi)主題基金年內(nèi)（截至2024年8月16日最新披露凈值，下同）平均凈值回撤12.26%。

主動(dòng)基金中，華安安信消費(fèi)服務(wù)A業(yè)績表現(xiàn)較為突出，年內(nèi)凈值上漲5.47%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過17個(gè)百分點(diǎn)。

其他消費(fèi)主題基金中，銀河消費(fèi)驅(qū)動(dòng)A、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)等產(chǎn)品年內(nèi)凈值回撤較大。

華安基金：旗下消費(fèi)主題基金年內(nèi)跑贏基準(zhǔn)超17個(gè)點(diǎn)

華安安信消費(fèi)服務(wù)成立于2013年5月，基金投資目標(biāo)為：“本基金重點(diǎn)投資于消費(fèi)服務(wù)相關(guān)的子行業(yè)或企業(yè)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭把握標(biāo)的行業(yè)投資機(jī)會(huì)、實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。”

該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率。

截至8月16日，華安安信消費(fèi)服務(wù)A成立以來凈值上漲395.24%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過300個(gè)百分點(diǎn)，同類排名6/339。2024年以來，該基金凈值上升5.47%，同類排名230/4147。

近期披露的基金二季報(bào)顯示，華安安信消費(fèi)服務(wù)的重倉股包括國投電力、貴州茅臺(tái)、賽輪輪胎、國電電力等公司。

該基金的基金經(jīng)理在二季報(bào)表示：“本報(bào)告期，上證指數(shù)下跌2.43%，滬深300指數(shù)下跌2.14%，創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)下跌8.5%。行業(yè)方面，銀行、公用事業(yè)、電子等行業(yè)表現(xiàn)較好，傳媒、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)一般。本報(bào)告期，本基金主要抓住了公用事業(yè)、汽車、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的機(jī)會(huì)。”。

銀河、交銀施羅德基金旗下消費(fèi)主題基金年內(nèi)凈值跌逾20%

其他消費(fèi)主題基金中，銀河消費(fèi)驅(qū)動(dòng)A、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)等產(chǎn)品年內(nèi)凈值回撤較大。

公開資料顯示，銀河消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的投資目標(biāo)為：“本基金通過深入研究，重點(diǎn)投資與居民消費(fèi)密切相關(guān)的行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢(shì)的上市公司，分享由于中國巨大的人口基數(shù)、收入增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革所帶來的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。”

銀河消費(fèi)驅(qū)動(dòng)A年內(nèi)凈值下跌34.64%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過30個(gè)百分點(diǎn)，同類排名4116/4147。二季報(bào)顯示，基金重倉股包括貴州茅臺(tái)、青木科技、登康口腔等。

交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)成立于2015年7月。交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)今年以來凈值累計(jì)下跌25.51%，同類排名896/933。研究發(fā)現(xiàn)，交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)的多只重倉股為貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、古井貢酒等白酒股。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。