經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月16日（下同），市場(chǎng)上規(guī)模大于5億元且基金全稱中帶有“港股通”字樣的權(quán)益類基金約有16只（初始基金口徑，下同）。數(shù)據(jù)顯示，上述基金年內(nèi)收益出現(xiàn)分化，平均收益率為-1.09%、中位數(shù)收益率為2.09%。

具體來看，匯豐晉信基金、易方達(dá)基金、永贏基金產(chǎn)品的收益率同類靠前，年內(nèi)凈值上漲超過5%。其中，匯豐晉信港股通雙核混合今年以來凈值上漲11.31%，跑贏基準(zhǔn)超8個(gè)百分點(diǎn)，同類排名80/4147。

相比之下，中庚基金、博時(shí)基金等旗下產(chǎn)品凈值出現(xiàn)回撤，業(yè)績(jī)相對(duì)靠后。中庚港股通價(jià)值股票年內(nèi)凈值下跌12.08%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾14個(gè)百分點(diǎn)。

匯豐晉信港股通雙核混合：年內(nèi)凈值上漲11.31%

匯豐晉信港股通雙核混合成立于2019年8月，基金的投資目標(biāo)為：本基金致力于捕捉股票、債券市場(chǎng)不同階段的投資機(jī)會(huì)，對(duì)于股票投資部分，主要投資于優(yōu)質(zhì)的港股通標(biāo)的股票,基于匯豐“profitability-valuation”選股模型，篩選出低估值、高盈利的股票，嚴(yán)格遵守投資紀(jì)律，在債券投資上，遵循穩(wěn)健投資的原則，以追求超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的長(zhǎng)期投資收益。

該基金今年以來凈值上漲11.31%，跑贏基準(zhǔn)超8個(gè)百分點(diǎn)，同類排名80/4147。2024年二季度，匯豐晉信港股通雙核混合凈值上漲11.74%，跑贏基準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)，期間浮贏5547.75萬元。

Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度末，匯豐晉信港股通雙核混合的基金規(guī)模約5.74億元，股票倉(cāng)位約89.67%，基金前十大重倉(cāng)股占資產(chǎn)凈值比例達(dá)42.97%。

二季度末，該基金重倉(cāng)股包括中國(guó)建筑國(guó)際、比亞迪電子、吉利汽車等。截至2024年8月16日收盤，洛陽(yáng)鉬業(yè)、招金礦業(yè)、中國(guó)建筑國(guó)際股價(jià)表現(xiàn)較好，漲幅超過20%，新加入重倉(cāng)股的比亞迪電子、吉利汽車進(jìn)入三季度以來跌幅超過10%。

該基金的基金經(jīng)理付倍佳在二季報(bào)表示：“本基金產(chǎn)品在二季度維持了高倉(cāng)位運(yùn)行，加大了“杠鈴型”策略的兩極化配置。高確定性資產(chǎn)板塊里，我們超配公用事業(yè)、石油石化等紅利資產(chǎn)；高成長(zhǎng)性資產(chǎn)板塊里，我們超配消費(fèi)電子、創(chuàng)新藥等產(chǎn)品周期驅(qū)動(dòng)類資產(chǎn)；作為杠鈴桿，我們將中長(zhǎng)期超配有色金屬，以貴金屬及銅為主，此類資產(chǎn)供給受限，全球定價(jià)，價(jià)格中樞有望持續(xù)抬升?！?/p>

中庚港股通價(jià)值股票：年內(nèi)跑輸基準(zhǔn)14個(gè)百分點(diǎn)

中庚港股通價(jià)值股票成立于2023年1月，該基金的投資目標(biāo)為：本基金主要投資于香港市場(chǎng)上市公司股票?；鹨詢r(jià)值投資策略為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)掘港股市場(chǎng)基本面良好、價(jià)值被低估的公司來構(gòu)建股票組合，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

2024年二季度末，該基金的基金規(guī)模約17.03億元，股票倉(cāng)位達(dá)95.94%，基金前十大重倉(cāng)股占資產(chǎn)凈值比例66.35%。其中，港股通投資股票占基金資產(chǎn)凈值的86.16%。

中庚港股通價(jià)值股票的二季度末重倉(cāng)股包括零跑汽車、中國(guó)宏橋、快手-W等。數(shù)據(jù)顯示，多只重倉(cāng)股進(jìn)入2024年后股價(jià)下跌，零跑汽車、中國(guó)海外宏洋集團(tuán)分別下跌38.24%、35.16%。

中庚港股通價(jià)值股票在今年2月份凈值跌至0.6732元，隨后基金凈值出現(xiàn)反彈。二季度，基金凈值上漲7.62%，跑贏基準(zhǔn)0.28個(gè)百分點(diǎn)，期間基金浮贏1.21億元。

近期，基金凈值再度出現(xiàn)下滑。截至2024年8月16日，中庚港股通價(jià)值股票的單位凈值為0.7998元，年內(nèi)凈值下跌12.08%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾14個(gè)百分點(diǎn)。成立至今，該基金凈值累計(jì)下跌20.02%。

近日，中庚港股通價(jià)值股票的原基金經(jīng)理丘棟榮因個(gè)人原因離任，自2024年7月19日起孫瀟接管該基金產(chǎn)品。資料顯示，孫瀟自2018年7月起從事證券研究、投資管理相關(guān)工作，于2023年5月加入中庚基金。