編者按：近期發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

截至2024年8月2日，中信證券信遠(yuǎn)一年A年內(nèi)凈值下跌5.87%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾6個(gè)百分點(diǎn)。成立3年多，該基金凈值累計(jì)下跌44.23%。

分析發(fā)現(xiàn)，該基金股票換手率較高。今年二季度重倉(cāng)股中半數(shù)以上為首次進(jìn)入重倉(cāng)名單，其中部分股票年內(nèi)股價(jià)下跌超過(guò)10%，包括開(kāi)灤股份、浙商中拓等。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，中信證券資管在管的6只產(chǎn)品成立以來(lái)凈值累計(jì)下跌超過(guò)30%，使投資者利益深度受損。

? 中信證券信遠(yuǎn)一年A：成立3年多凈值下跌44.23%??

中信證券信遠(yuǎn)一年A成立于2021年3月，基金投資目標(biāo)為：本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，主要投資于A股及港股通范圍內(nèi)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且質(zhì)地良好的上市公司，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*20%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*20%。

二季報(bào)顯示，中信證券信遠(yuǎn)一年A在報(bào)告期內(nèi)凈值下跌0.97%，跑輸基準(zhǔn)1.63個(gè)百分點(diǎn)。? ?

截至2024年8月2日，中信證券信遠(yuǎn)一年A年內(nèi)凈值下跌5.87%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾6個(gè)百分點(diǎn)。從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，中信證券信遠(yuǎn)一年A成立3年多凈值累計(jì)下跌44.23%。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中信證券信遠(yuǎn)一年累計(jì)虧損超2700萬(wàn)元，累計(jì)收取管理費(fèi)141.69萬(wàn)元。2024年二季度，該基金虧損53.35萬(wàn)元，上半年合計(jì)虧損121萬(wàn)元。? ?

持倉(cāng)換手率較高，成立以來(lái)4次公告變更基金經(jīng)理??

中信證券信遠(yuǎn)一年的現(xiàn)任基金經(jīng)理為魏孛，自2024年1月開(kāi)始任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。此前，該產(chǎn)品成立以來(lái)4次發(fā)布基金經(jīng)理變更公告。

2024年二季度末，中信證券信遠(yuǎn)一年股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為60.51%。其中，前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為26.34%。

股票投資組合中，中信證券信遠(yuǎn)一年重點(diǎn)投資在制造業(yè)、金融業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達(dá)到16.91%、11.1%。? ?

2024年二季度末，基金重倉(cāng)股包括中國(guó)移動(dòng)、工商銀行、建設(shè)銀行等企業(yè)。該基金持倉(cāng)變動(dòng)較多，2023年股票換手率超過(guò)600%。

截至2024年8月2日收盤(pán)，開(kāi)灤股份、浙商中拓年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌17.25%、10%。

? 中信證券資管：6只基金成立以來(lái)跌超30%??

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月2日（下同），中信證券資管在管的6只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）成立以來(lái)凈值累計(jì)下跌超過(guò)30%。

其中，中信證券穩(wěn)健回報(bào)A成立以來(lái)凈值累計(jì)下跌54.03%。2024年以來(lái)，該基金凈值上漲3.35%。

中信證券品質(zhì)生活A(yù)成立以來(lái)凈值累計(jì)下跌 48.4%，年初至今凈值下跌5.21%。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(zhǎng)期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。

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