一批主動(dòng)權(quán)益型基金年內(nèi)凈值上漲超過15%，表現(xiàn)較為突出。

工銀精選回報(bào)混合A截至2024年8月1日（下同）年內(nèi)凈值上漲16.9%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過15個(gè)百分點(diǎn)，同類排名29/4150。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開資料顯示，2024年二季度末，工銀精選回報(bào)混合重倉股包括長江電力、中國海洋石油、中國神華、山東黃金、中國石油股份等企業(yè)。

? 工銀精選回報(bào)混合A：年內(nèi)凈值上漲16.9%?

工銀精選回報(bào)混合成立于2023年9月，是一只次新基金。該基金的投資目標(biāo)為：“精選行業(yè)中具有綜合比較優(yōu)勢的個(gè)股，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。”

基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深 300 指數(shù)收益率*70%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*25%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%。

截至2024年8月1日，工銀精選回報(bào)混合A年內(nèi)凈值上漲16.9%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過15個(gè)百分點(diǎn)，同類排名29/4150。

成立以來，工銀精選回報(bào)混合A累計(jì)收益率為16.3%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名14/3975。 ? ?

工銀精選回報(bào)混合的基金經(jīng)理為盛震山，證券從業(yè)年限達(dá)14年，2019 年加入工銀瑞信，現(xiàn)任專戶投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理兼任投資經(jīng)理。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度末，工銀精選回報(bào)混合的基金規(guī)模約為1.95億元。

?重倉股：長江電力、中國海洋石油、中國神華等?

近期披露的基金二季報(bào)顯示，工銀精選回報(bào)混合A二季度凈值上漲7.86%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)8.51個(gè)百分點(diǎn)。? ? ? ? ? ? ? ? ??

2024年二季度末，工銀精選回報(bào)混合的股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為64.95%，較一季度末小幅下降。

按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，基金二季度末重倉股來自于公用事業(yè)、石油石化、煤炭、有色金屬等行業(yè)，重倉股包括長江電力、中國海洋石油、中國神華、山東黃金、中國石油股份等企業(yè)。 ? ?

基金經(jīng)理在二季報(bào)中表示：“組合于二季度期間，基本維持了對公用事業(yè)和上游資源的重點(diǎn)配置，并結(jié)合對宏觀環(huán)境、特定行業(yè)和具體公司的判斷，進(jìn)行了有針對性的調(diào)整。其中，上游資源行業(yè)主要增加了貴金屬資源股的配置比例，公用事業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)則進(jìn)行了個(gè)股層面的配置調(diào)整。此外，港股通標(biāo)的股票在組合中的占比在本季度有所提升。”

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