財聯社訊（編輯 梓隆），今日（7月5日），金屬相關板塊集體走高，概念股也普遍拉升。具體個股來看，截至午間收盤，羅平鋅電、云南鍺業、豐華股份漲停，中科磁業、銀河磁體雙雙漲幅超10%，豪美新材、馳宏鋅鍺、電工合金等多股也漲幅居前。

注：金屬相關板塊表現活躍（7月5日午間收盤）

戰略資源關注提升，板塊牛股頻頻涌現

消息面，近日，商務部、海關總署發文，決定從2023年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。受消息影響，鎵、鍺等稀有金屬概念股近日表現活躍。此外，同樣作為戰略資源的稀土板塊也因機器人概念而熱度大增。目前，各大科技巨頭加大對機器人相關項目的研制進度，而高性能釹鐵硼是機器人伺服系統核心材料，隨著機器人行業發展，稀土永磁行業也有望受益。

近日漲幅居前的個股中，近百億市值的鍺業龍頭股云南鍺業連獲2個漲停板，股價也創今年3月下旬以來高點。此外，同受鍺行業催化的光智科技更是錄得20cm2連板。從資金面來看，光智科技近日獲游資和量化的重點關注。據其7月4日龍虎榜數據顯示，買入榜前五席位中，知名游資席位國泰君安成都北一環路凈買入近2170萬元，量化基金常用席位華鑫證券上海分公司也凈買入近850萬元。

注：云南鍺業7月4日龍虎榜

此外，不少小金屬概念股近日也獲北向資金大幅加倉。截至7月4日，以近3日數據統計，錫業股份獲近1.2億元資金增持，位居第一，洛陽鉬業、金鉬股份也分別獲近9800萬元、3400萬元加倉，此外，正海磁材、寶鈦股份、貴研鉑業、有研新材、東方鋯業等股也獲重點關注。若以增持市值增幅統計，正海磁材、錫業股份、東方鋯業、吉翔股份、貴研鉑業增幅相對居前。

注：北向資金近3日增持市值居前的小金屬概念股（截至7月4日）

注：北向資金近3日增持市值增幅居前的小金屬概念股（截至7月4日）

金屬板塊回暖修復，關注細分景氣方向

今年以來，有色金屬板塊表現不佳，其板塊指數持續震蕩走低，并于6月初刷新年內最低點。不過，隨著近日消息面頻頻提振行情，有色金屬股近期持續迎來回暖，截至今日（7月5日）午間收盤，以近5日數據統計，中科磁業、福達合金、銀河磁體、云南鍺業累計上漲均超20%，龍磁科技、馳宏鋅鍺、英洛華、萬順新材、華鋒股份等20余股的漲幅也均在10%以上。

中國銀河證券近日研報指出，盡管上半年國內經濟復蘇的強度與美聯儲放緩加息進程的節奏不及預期，但國內經濟復蘇與美聯儲加息進入尾聲的方向是明確的，雖有波折但周期終會到來。2023年下半年國內經濟繼續復蘇與美聯儲大概率結束加息下，有色金屬行業或將迎來業績筑底與行業景氣度的拐點，目前處于歷史底部的A股有色金屬行業估值有望率先獲得修復。

對于可關注的方向上，信達證券近日研報指出，建議重點關注動力提升、效率提升的央國企在礦產資源整合，在新材料等新領域新賽道布局或轉型等方向的投資機會。有色金屬供給側持續趨緊，需求側的支撐效應有望逐步顯現，有望支撐未來幾年有色金屬價格高位運行，金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會；金屬新材料企業受益電動智能化加速發展、產業升級以及國產等，有望步入加速成長階段。