2024年上半年，債基表現(xiàn)相對較好。截至6月30日，公募市場披露存續(xù)的純債型基金產(chǎn)品2000余只（初始基金口徑，下同），總規(guī)模超過7萬億元，上半年99%以上的產(chǎn)品錄得正收益，平均回報率為2.34%。

具體來看，華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式、博時裕利純債債券A、國泰惠豐純債債券A等5只產(chǎn)品上半年收益率超6%，業(yè)績表現(xiàn)較好。前述5只產(chǎn)品中博時裕利純債債券規(guī)模相對較大，最新報告期規(guī)模超60億元。

?上半年多只純債基金賺超6% 華夏、博時基金等收益率居前?

數(shù)據(jù)顯示，公募市場披露存續(xù)的2000余只純債型基金產(chǎn)品中（包括中長期純債型、短期純債型基金），99%以上的產(chǎn)品在2024年上半年實現(xiàn)正收益，平均回報率為2.34%。其中，短期純債基金平均回報率為1.78%，中長純債基金平均回報率為2.44%。

具體來看，上半年收益率超過6%的純債基金一共有5只。華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式今年上半年回報率達8.00%，在純債基金中排名第一；博時裕利純債債券A、國泰惠豐純債債券A收益率超過7%，躋身純債基收益榜前三名；圓信永豐興瑞、華泰保興安悅債券A收益率超過6%，分別位列第四、五名。

圖1：2024年上半年收益率居前純債型基金? ??

此外，鵬華永達中短債6個月定開債券A今年上半年收益率達到5.52%，凈值增長率在短期純債型基金中位列第一。

?華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式：上半年凈值上漲8%?

公開資料顯示，華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式成立于2023年11月，基金管理人為華夏基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳彬。

2024年上半年，華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式收益率約8%，跑贏業(yè)績比較基準超5個百分點，在2000余只純債基金中居首。該基金業(yè)績比較基準為：中債綜合指數(shù)收益率。? ?

圖2：華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式凈值走勢

華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式為中長期純債型基金，以定期開放的方式運作，基金封閉期長度為一年。

2024一季報顯示，該基金債券投資占基金總資產(chǎn)的比例約98.13%，前五大重倉債券包括“20國開10、“23農(nóng)發(fā)13”、“23農(nóng)發(fā)20”、“23國債24”、“國開2003”。

圖3：華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式2024年一季度末持債明細 ? ?

基金經(jīng)理在一季報中表示：“報告期內(nèi)，組合維持了相對穩(wěn)健的持倉，并于年初提升了組合久期和杠桿水平，努力獲取債市上漲收益”。

?博時裕利純債債券A：上半年凈值上漲7.09% 規(guī)模超60億元?

博時裕利純債債券A上半年凈值上漲7.09%，跑贏業(yè)績基準，在收益率超過6%的5只純債基金中規(guī)模靠前，最新報告期規(guī)模約60.93億元。

該基金業(yè)績比較基準為：“中債綜合指數(shù)(總財富)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10%”。

圖4：博時裕利純債債券A2024年以來凈值走勢

博時裕利純債債券A成立于2016年5月，基金管理人為博時基金，基金經(jīng)理為陳黎,余斌。基金管理費率為0.30%、托管費率為0.10%。

基金投資目標為：“在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報”。

2024年一季報顯示，該基金債券投資占基金總資產(chǎn)比例為99.87%，其中政策性金融債投資占基金資產(chǎn)凈值比例約54.58%。? ?

圖5：博時裕利純債債券2024年一季度末債券投資組合

投資運作上：“一季度，組合投資策略上堅持以金融債杠桿票息收益為主，靈活調(diào)整久期和杠桿應(yīng)對市場波動，合理控制組合回撤”。

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