編者按:近日,國務院發布《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》,提出全面加強基金公司投研能力建設,豐富公募基金可投資產類別和投資組合,從規模導向向投資者回報導向轉變。
2024年以來至7月8日(下同),萬家自主創新混合A年內凈值跌超34%,跑輸業績基準超30個百分點,同類排名4133/4152。
分析持倉發現,該基金一季度末持股集中度較高,重倉股主要集中于電子、計算機板塊,重倉股綠的諧波、用友網絡、卓勝微股價年內跌超40%。
面包財經研究發現,萬家基金旗下9只主動權益型產品(初始基金口徑),今年以來收益率跌超20%。
?萬家自主創新混合A:年內凈值下跌34.3%?
萬家自主創新混合成立于2020年2月10日,系萬家基金旗下一只規模偏大的偏股混合型基金,最新報告期規模約19.14億元。
截至2024年7月8日,該基金年內凈值下跌34.3%,跑輸業績基準超30個百分點,同類排名4133/4152。? ?
成立4年多,萬家自主創新混合A單位凈值累計下跌39.22%,仍跑輸業績基準超35個百分點,同類排名850/877。
?重倉股綠的諧波、用友網絡、卓勝微等年內跌超40%?
2024年一季度末,萬家自主創新混合股票持倉占基金總資產的比例為93.62%,連續多個季度超過90%。前十大重倉股占基金資產凈值的比例為75.16%,持倉集中度較高。
按照申萬一級行業分類,萬家自主創新混合一季度末前十大重倉股集中投資于電子和計算機板塊,具體包括中微公司、深信服、用友網絡、圣邦股份、格科微等。
2024年以來至7月8日,該基金前十大重倉股中多只個股跌幅較大。其中,綠的諧波、用友網絡、卓勝微跌幅居前,年內分別下跌52.98%、49.41%、49.38%。? ?
?萬家基金:9只產品年內虧超20% 投研能力存疑?
Wind數據顯示,截至2024年7月8日,萬家基金旗下9只主動權益型基金年內虧損超過20%。
其中,萬家科技創新A、萬家經濟新動能混合A年內凈值分別下跌33.2%、31.03%,同類排名靠后。
此外,萬家優選、萬家創業板2年定期開放混合A、萬家健康產業混合A等今年以來凈值下跌超過20%。
近期,證監會《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》指出,提升投資者長期回報。督促行業機構強化服務理念,持續優化投資者服務,嚴格落實投資者適當性制度,健全投資者保護機制,切實提高投資者獲得感和滿意度,持續維護好社會公眾對行業的信任與信心。? ?
基金公司旗下產品大面積虧損,部分產品年內跌超30%,管理人、高管及基金經理等相關責任人是否重視提升投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?
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