梳理券商及券商資管在管公募產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，中信證券資管在管的中信證券穩(wěn)健回報(bào)A年初以來表現(xiàn)較好，在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)靠前。

截至2024年6月19日，中信證券穩(wěn)健回報(bào)A年內(nèi)凈值上漲18.38%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)。但從中長期業(yè)績來看，該基金仍累虧超過四成。

該基金在一季度末重倉東岳集團(tuán)、BRILLIANCE CHI、宇通客車、中國神華、滬電股份等企業(yè)。截至2024年6月19日收盤，多只重倉股年內(nèi)上漲超過80%。

?中信證券穩(wěn)健回報(bào)A：年內(nèi)凈值跑贏基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)?

中信證券穩(wěn)健回報(bào)A成立于2020年9月，基金投資目標(biāo)為：通過重點(diǎn)投資A股、港股通標(biāo)的股票，追求集合計(jì)劃中長期內(nèi)獲得穩(wěn)健回報(bào)?；饦I(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*35%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*35%+一年期銀行存款利率(稅后)*30%。

該基金今年以來表現(xiàn)較好，截至2024年6月19日，中信證券穩(wěn)健回報(bào)A年內(nèi)凈值上漲18.38%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)，同類排名68/4157。

從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，中信證券穩(wěn)健回報(bào)A成立4年多凈值累計(jì)下跌超45%，同類排名靠后。

中信證券穩(wěn)健回報(bào)A的現(xiàn)任基金經(jīng)理為蔡青，于2020年9月開始任職，蔡青現(xiàn)任中信證券資管境外投資部負(fù)責(zé)人、跨境業(yè)務(wù)投資經(jīng)理。? ?

2024年一季度末，中信證券穩(wěn)健回報(bào)的基金資產(chǎn)凈值約為2.94億元。

?重倉股：東岳集團(tuán)、BRILLIANCE CHI、宇通客車等?

2024年一季度末，中信證券穩(wěn)健回報(bào)股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為54.96%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為43.33%，與同類基金基本持平。

股票投資組合中，中信證券穩(wěn)健回報(bào)重點(diǎn)投資在制造業(yè)、采礦業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達(dá)到17.12%、8.58%。? ?

基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：“當(dāng)前國內(nèi)政策底相對明確，基本面邊際企穩(wěn)并逐步向好，A 股市場處于歷史低位，潛在風(fēng)險(xiǎn)收益比較為吸引，中長期回報(bào)可期。管理人將沿著“擴(kuò)大內(nèi)需、自主可控”與“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”兩大政策導(dǎo)向，結(jié)合行業(yè)景氣度變化，不斷發(fā)掘?qū)ふ覞撛谕顿Y機(jī)會?！?? ?

2024年一季度末，基金重倉股包括東岳集團(tuán)、BRILLIANCE CHI、宇通客車、中國神華、滬電股份等企業(yè)。截至2024年6月19日收盤，BRILLIANCE CHI、宇通客車、海信家電股價(jià)漲幅居前，分別上漲145.28%、101.91%、84.8%。

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